06-【行業(yè)案例】-建筑公司財務(wù)管理制度規(guī)章 著名建筑公司財務(wù)管理制度規(guī)章著名建筑公司財務(wù)管理制度規(guī)章財務(wù)部是公司從事一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負責(zé)公司的日常財務(wù)管理，籌資管理和財務(wù)分析工作，財務(wù)部主要構(gòu)成為財務(wù)部經(jīng)理、會計、出納、預(yù)結(jié)算員。其工作范圍和職責(zé)主要有：1、負責(zé)公司的財務(wù)管理工作，編制公司的各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回工程款，清理催收應(yīng)收款項；辦理日?，F(xiàn)金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。2、負責(zé)公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)、按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結(jié)帳、對帳、做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。3、建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料，統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的業(yè)務(wù)往來和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強財務(wù)管理，特制定本制度。根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強財務(wù)管理，特制定本制度。第一章第一章資金審批制度資金審批制度1、總則、總則公司款項的支付，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準。如董事長不在公司，經(jīng)請示并做記錄后可暫付，但隨后要請董事長補簽。財務(wù)專用章，公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法定代表人指定專人負責(zé)保管，財務(wù)專用章和支票由出納負責(zé)保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記（外單位用本公司印章需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意并提供經(jīng)辦人身份證復(fù)印件）。財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司董事長批準。用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。2、施工工程用款審批制度、施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，經(jīng)總經(jīng)理會簽后支付，其程序按以下施工工程專用款支付審批工作流程執(zhí)行⑴施工單位提出付款申請，并填寫工程支付審批表。⑵財務(wù)</p>
公司企業(yè)財務(wù)管理1-財務(wù)管理內(nèi)控制度審計方案 財務(wù)管理內(nèi)控制度審計方案財務(wù)管理內(nèi)控制度審計方案為規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理工作，推進企業(yè)財務(wù)管理內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行，按照公司****年審計工作計劃，對****開展財務(wù)管理內(nèi)控制度審計。為確保審計有效順利開展，制定本方案。一、審計目的一、審計目的通過對財務(wù)管理內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進行審計，查找財務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)及存在問題，促進各單位進一步加強和規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理，加強內(nèi)部會計監(jiān)督，從而提高企業(yè)會計信息質(zhì)量，保護資產(chǎn)的安全完整，確保經(jīng)營目標(biāo)的全面完成。二、審計范圍二、審計范圍本次審計范圍為20**～20**年財務(wù)管理內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行情況，根據(jù)工作需要可延伸審計其他年度。三、審計依據(jù)三、審計依據(jù)1.《中華人民共和國審計法》2.《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》3.《內(nèi)部審計基本準則》四、審計內(nèi)容及重點四、審計內(nèi)容及重點在了解企業(yè)財務(wù)管理現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注預(yù)算管理、成本管理、資金管理、資產(chǎn)管理、對外投資、融資等方面的內(nèi)控制度的建立及執(zhí)行情況。（一）預(yù)算管理1.預(yù)算管理制度建設(shè)：企業(yè)是否制定預(yù)算管理的相關(guān)制度，制定的管理制度是否科學(xué)、可行，是否與上級管理部門的預(yù)算管理方面的要求一致；2.預(yù)算編制和審核：預(yù)算編制是否遵循“自上而下、自下而上、上下結(jié)合、分級編制、逐級審批”的程序；預(yù)算是否涵蓋被審計單位的所有經(jīng)營業(yè)務(wù)活動，重點關(guān)注除電費收入外的其他收入是否納入預(yù)算管理；預(yù)算審核是否有
公司企業(yè)財務(wù)管理 經(jīng)營計劃與資金管理制度 資金管理規(guī)定 資金管理規(guī)定資金管理規(guī)定第一條為加強對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管理的關(guān)系，在結(jié)算業(yè)務(wù)中是服務(wù)與被服務(wù)的客戶關(guān)系。第三條存款管理公司內(nèi)各二級公司除在附近銀行保留一個存款戶，辦理小額零星結(jié)算外，必須在資金部開設(shè)存款帳戶，辦理各種結(jié)算業(yè)務(wù)，在資金部的結(jié)算量和旬、月末余額的比例不得低于80%，10萬元以上的大額款項支付必須在資金管理部辦理特殊情況需專題報告，經(jīng)批準同意后，方可保留其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。第四條借款和擔(dān)保業(yè)務(wù)管理(一)借款和擔(dān)保限額。集團內(nèi)各二級公司應(yīng)在每年年初根據(jù)董事會下達的利潤任務(wù)編制資金計劃，報資金管理部，資金管理部根據(jù)公司的年度任務(wù)，經(jīng)營民展規(guī)劃，資金來源以及各二級的資金效益狀況進行綜合平衡后，編制總公司及二級公司定額借款，全部借款的最高限額以及為二級公司信用擔(dān)保的最高限額，報董事會審批后下達執(zhí)行。年度中，資金管理部將嚴格按照限額計劃控制各二級公司借款規(guī)模，如因經(jīng)營發(fā)展，貸款或擔(dān)保超限額的，應(yīng)專題報告說明資金超限額的原因，以及新增資金的投向、投量和使用效益，經(jīng)資金管理部審查核實后，提出意見，
公司企業(yè)財務(wù)管理01-工作職責(zé)-02-【標(biāo)準制度】財務(wù)部門職能職責(zé)與財務(wù)工作手冊 財務(wù)部門職能職責(zé)財務(wù)部門職能職責(zé)一、財務(wù)部職能職責(zé)一、財務(wù)部職能職責(zé)(一)、職能財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實施情況進行管理;其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算;其預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預(yù)警和提示。(二)、職責(zé)1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。2、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解，編制并下達企業(yè)的財務(wù)計劃，編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)企業(yè)司的財務(wù)活動。4、負責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。5、負責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。6、負責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，負責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費用、下達與收繳工作。7、負責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理。8、負責(zé)企業(yè)年度財務(wù)決算工作，審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，并進行綜合分析。9、負責(zé)企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實、準確和完整。10、負責(zé)企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。11、負責(zé)財務(wù)
公司企業(yè)財務(wù)管理00-【通用表格】-04-財務(wù)管理表格大全 財務(wù)管理表單范本財務(wù)管理表單范本財務(wù)管理表單范本相關(guān)說明財務(wù)管理表單范本相關(guān)說明表單，已經(jīng)進入我們管理的每一個環(huán)節(jié)，以數(shù)據(jù)說話的財務(wù)管理更不例外。因為表單具有簡明、清晰、標(biāo)準化、通用性強等優(yōu)點，一張表單常常勝過大段的文字描述。同時表單也是實現(xiàn)管理標(biāo)準化、現(xiàn)代化的重要工具，尤其是實施計算機管理后，表單幾乎不可或缺。為了幫助財務(wù)管理工作者提升管理水平，我們精選了財務(wù)管理中最常用也是最適用的管理表單，主要包括以下幾部分：預(yù)算、融資、投資管理表單、流動資產(chǎn)管理表單、固定資產(chǎn)管理表單成本管理表單、應(yīng)收應(yīng)付賬款管理表單、收益管理表單、財務(wù)控制與審計稽核表單、財務(wù)分析管理表單，在所有管理工具中，表單的通用性最強，絕大多數(shù)工具表單都不存在企業(yè)差別，甚至稱得上國際通用。因此，讀者完全可以直接取用本部分范本中提供的表單。一、基礎(chǔ)管理及預(yù)算、融資、投資管理表單一、基礎(chǔ)管理及預(yù)算、融資、投資管理表單◇財務(wù)人員績效考核表財務(wù)人員績效考核表姓名部門請假及曠職項目日數(shù)備注獎懲項目次數(shù)分數(shù)性別平均月收入曠工嘉獎到職年月任現(xiàn)職日期事假記功財務(wù)工作表現(xiàn)病假記大功遲到晉級公假警告其他記過記大過降級重大獎勵事件簡述其他項目評分范圍評分工作表現(xiàn)工作質(zhì)量及效率1~20能力1~20操行1~20服務(wù)精神1~20合作精神1~10學(xué)識1~10總分100總評評分董事長（總經(jīng)理）簽章人力資源部簽章直屬或上級主管簽章工資調(diào)整
公司企業(yè)財務(wù)管理制造公司財務(wù)管理制度 財務(wù)管理制度第1頁共12頁制造有限公司制造有限公司財務(wù)管理制度財務(wù)管理制度第一章第一章總則總則第一條為加強制造有限公司（以下簡稱公司）財務(wù)工作管理，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，根據(jù)中華人民共和國財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務(wù)通則》和《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》，特制定本制度。第二條公司各部門和員工在辦理財會事務(wù)時，必須遵守本制度。第三條會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。第二章第二章財會機構(gòu)設(shè)置及財會人員崗位職責(zé)財會機構(gòu)設(shè)置及財會人員崗位職責(zé)第四條公司財務(wù)部門的職能：(一)會計核算1)負責(zé)編制公司會計報表；2)負責(zé)公司的稅收結(jié)算、申報、繳納與籌劃，加強與稅務(wù)、財政部門的聯(lián)絡(luò)與溝通；3)負責(zé)公司的發(fā)票購領(lǐng)及管理工作；4)負責(zé)公司銷售發(fā)票的開具和管理工作；5)接受會計師事務(wù)所等監(jiān)督、檢查部門對公司的檢查工作；6)負責(zé)公司會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各單位會計業(yè)務(wù)指導(dǎo)；7)負責(zé)公司日常費用的審核和報銷工作；8)負責(zé)公司的內(nèi)部結(jié)算工作。(二)財務(wù)管理1)參與公司的經(jīng)營目標(biāo)制定工作；2)負責(zé)公司預(yù)算編制工作；3)從財務(wù)角度對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析；財務(wù)管理制度第2頁共12頁4)負責(zé)公司的資金調(diào)度與管理；5)參與公司的資本運營工作；6)參與投資項目的論證、考核和評審；7)定期對公司的財務(wù)狀況進行分析；負責(zé)公司的財務(wù)檔案工作。(三)成本管理工作1)負責(zé)組織公司的成本管理體系的建設(shè)和成本管理制度的
