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公司企業(yè)財務(wù)管理42-【行業(yè)案例】-銷售公司財務(wù)管理制度.doc

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銷售公司銷售公司財務(wù)管理制度財務(wù)管理制度一、資金管理制度一、資金管理制度1、現(xiàn)金管理、現(xiàn)金管理1.1、現(xiàn)金科目設(shè)兩個子目—--貨款戶和費用戶,具體核算見第二章。1.2、出納應(yīng)保證庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，月末應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行，不準坐支。1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元，如有多余費用現(xiàn)金應(yīng)該及時送存銀行,保證現(xiàn)金安全。1。4、會計應(yīng)定期、不定期對庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制“庫存現(xiàn)金盤點表”;審核出納編制的“銀行余額調(diào)整表，對未達事項進行落實。2、銀行存款管理銀行存款管理2.1、銷售分公司資金實行收支兩條線的原則.各銷售分公司必須

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