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公司企業(yè)財(cái)務(wù)管理商貿(mào)公司財(cái)務(wù)管理制度范本.doc

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商貿(mào)商貿(mào)公司公司財(cái)務(wù)管理制度范本財(cái)務(wù)管理制度范本一.資金管理制度1、現(xiàn)金管理1.1、現(xiàn)金科目設(shè)兩個(gè)子目---貨款戶和費(fèi)用戶，具體核算見第二章。1.2、出納應(yīng)保證庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，月末應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表，以保證銀行日記賬賬實(shí)相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行，不準(zhǔn)坐支。1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元，如有多余費(fèi)用現(xiàn)金應(yīng)該及時(shí)送存銀行，保證現(xiàn)金安全。1.4、會(huì)計(jì)應(yīng)定期、不定期對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表；審核出納編制的銀行余額調(diào)整表，對(duì)未達(dá)事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。2、銀行存款管理2.1、銷售分公司資金實(shí)行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設(shè)收支兩個(gè)銀行賬戶，即貨款戶和費(fèi)用

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